Drucksache 17 / 10 195 Kleine Anfrage 17. Wahlperiode Kleine Anfrage des Abgeordneten Heiko Herberg (PIRATEN) vom 09. Februar 2012 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 10. Februar 2012) und Antwort Schuldenstand Berlins Die Drucksachen des Abgeordnetenhauses sind bei der Kulturbuch-Verlag GmbH zu beziehen. Hausanschrift: Sprosserweg 3, 12351 Berlin-Buckow · Postanschrift: Postfach 47 04 49, 12313 Berlin, Telefon: 6 61 84 84; Telefax: 6 61 78 28. Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Kleine Anfrage wie folgt: 1. Wie hoch ist der Gesamtschuldenstand des Landes Berlin zum Stichtag 31.12.2011 in Mio. Euro? (Bitte geben Sie bei einer Schätzung die Schätzungsgrundlage und den Anteil der geschätzten Bestandsgrößen an. Falls der Bestand zum 31.12.2011 nur geschätzt ermittelt werden kann, geben Sie bitte die letzte verbindliche Bestandsgröße mit Datum und Größenordnung in Mio. Euro an.) Zu 1.: Zum 31. Dezember 2011 betrug die Gesamt- verschuldung des Landes Berlin 62.925,353 Mio. Euro. Der Gesamtschuldenstand wird dem Hauptausschuss vierteljährlich jeweils zum Quartalsende im Rahmen des Liquiditätsberichtes mitgeteilt. 2. Welche Fälligkeitsstruktur und welche Rest- laufzeiten hat der unter 1.) ermittelte Gesamtschuldenbestand ? a) Wie hoch ist der Nominalzinssatz je Laufzeit? (Falls mehrere Zinssätze in einer Laufzeit liegen, geben Sie bitte deren Spanne an.) b) Wie hoch ist der Effektivzinssatz je Laufzeit? c) Wie hoch ist der aktuelle Durchschnittszinssatz des Gesamtbestandes? d) Existieren Hochrechnungen zur Veränderung der Verzinsung in den kommenden Jahren und wenn ja, zu welchem Ergebnis kommen diese? Zu 2.: Über die Struktur der Kreditmarktverbind- lichkeiten nach Endfälligkeiten und die durchschnittliche Nominalverzinsung des festverzinslichen Portfolioanteils wird regelmäßig im Rahmen des vierteljährlichen Liquiditätsberichtes berichtet. Zum 31. Dezember 2011 stellte sich die Struktur der Kreditmarktverbindlichkeiten nach Endfälligkeiten wie folgt dar: Restlaufzeit Volumen in Mio. € Anteil am Gesamtvolume n in % bis zu unter einem Jahr 7.893,229 12,83 davon: Kapitalmarktkredite 7.893,229 Kassenverstärkungskredite 0,000 ein bis vier Jahre 23.249,302 37,78 über vier bis acht Jahre 12.810,761 20,82 über acht Jahre 17.584,568 28,58 Gesamt 61.537,860 100,00 Die durchschnittliche Nominalverzinsung der festver- zinslichen Darlehen am Kreditportfolio betrug zum 31. Dezember 2011 3,75%. Abgeordnetenhaus Berlin – 17. Wahlperiode Drucksache 17 / 10 195 Die Spanne der Nominalzinssätze je Laufzeit für den festverzinslichen Portfolioanteil stellte sich am 31. Dezember 2011 wie folgt dar: Laufzeitende minimaler Nominalzins maximaler Nominalzins Laufzeitende minimaler Nominalzins maximaler Nominalzins 2012 1,23% 5,23% 2028 1,15% 6,25% 2013 1,50% 7,00% 2029 1,50% 5,80% 2014 1,75% 7,96% 2030 1,50% 5,95% 2015 1,90% 8,49% 2031 3,48% 5,39% 2016 0,90% 5,52% 2032 3,58% 4,60% 2017 1,20% 9,94% 2033 3,90% 4,95% 2018 0,80% 6,00% 2034 3,48% 4,68% 2019 2,35% 5,01% 2035 3,05% 4,16% 2020 3,00% 5,65% 2036 3,77% 4,08% 2021 2,67% 4,75% 2037 3,93% 4,35% 2022 3,32% 5,66% 2038 3,76% 6,20% 2023 3,05% 4,80% 2039 0,88% 4,37% 2024 3,29% 5,00% 2040 4,33% 4,33% 2025 3,26% 4,95% 2042 3,52% 3,52% 2026 2,89% 4,60% 2047 3,05% 3,05% 2027 3,43% 6,25% 2048 5,02% 5,18% Der Effektivzins ändert sich während der Laufzeit eines Darlehens permanent aufgrund von Marktzins- und daraus resultierender Kursschwankungen und wird daher nicht ständig neu erfasst. Der jeweilige Effektivzins, der sich bei Festlegung eines Disagio bzw. bei Zahlung einer Provision vom Nominalzins unterscheidet, wird nur regelmäßig zum Zeitpunkt der Aufnahme eines Darlehens erfasst. Die Ausgaben für ein Disagio und für Provisionen werden jeweils im Jahr der Aufnahme gebucht. In den Folgejahren belastet nur noch der jeweilige Nominalzins den Haushalt. Die Entwicklung der Geld- und Kapitalmarktzinsen unterliegt einer ständigen Beobachtung und Bewertung und wird im Rahmen regelmäßiger Zinsprognosen dokumentiert. 3. Welche Emissionen sind im Zeitraum 2012 bis 2015 geplant? Welches Volumen und welche Laufzeit haben diese Emissionen voraussichtlich? Unter welchen Konditionen werden diese Emissionen voraussichtlich herausgegeben? Zu 3.: Aus heutiger Sicht ergibt sich für die Jahre 2012 bis 2015 folgender Refinanzierungsbedarf für auslaufende Darlehen: 2012 2013 2014 2015 8.004,6 Mio. € 7.785,7 Mio. € 8.069,5 Mio. € 7.828,6 Mio. € Hinzu kommt die für das jeweilige Haushaltsjahr vom Parlament beschlossene Nettokreditaufnahme. Die Art sowie die Konditionen dieser künftig aufzunehmenden Darlehen sind abhängig von der jeweiligen Marktlage und der Investorennachfrage. Insofern können im Vorfeld der künftigen Kreditaufnahme noch keine belastbaren Aussagen zu den Konditionen getroffen werden. 4. Welche Investmentbanken betreuen und begleiten Emissionen des Landes Berlin? a) Welche Banken sind Lead-Investoren, welche sind Co-Investoren? b) Welche Provisionen erhalten die beteiligten Banken (relativ zum Emissionsvolumen und absolut je Emission)? c) Wie hoch waren die Provisionszahlungen in den letzten 5 Jahren (Einzelaufgliederung je Geschäftsjahr)? d) Gibt es Ausschreibungen zur Begleitung der Emissionen oder wird mit einem festen Stamm von Investmentbanken zusammen gearbeitet? Zu 4.: Die Emissionstätigkeit des Landes wird von einem ca. 30 Häuser umfassenden Kreis in- und ausländischer Banken begleitet. Zu diesem Kreis gehören ausländische Investmentbanken, deutsche Geschäftsbanken, die Spitzeninstitute des genossenschaftlichen Sektors und deutsche Landesbanken. Konsortialbanken für die Emission von Anleihen werden aus diesem Kreis unter Berücksichtigung ihrer Platzierungskraft ausgewählt. Zum Teil werden größere Emissionsvorhaben auch ausgeschrieben. Bei der Emission syndizierter Anleihen werden den beteiligten Banken dem Marktstandard entsprechende Provisionen gezahlt. Diese sind laufzeitabhängig und be- 2 Abgeordnetenhaus Berlin – 17. Wahlperiode Drucksache 17 / 10 195 tragen aktuell 0,10% bei einer dreijährigen, 0,125% bei einer fünf- bzw. siebenjährigen sowie 0,17% des Nominalvolumens bei einer zehnjährigen Laufzeit. Die gezahlten Provisionen werden im Haushaltsplan in Kapitel 29 02, Titel 546 01 – Geldbeschaffungskosten nachgewiesen. Bereinigt um sonstige Ausgaben (z. B. Ratinggebühren ) wurden in den letzten Jahren folgende Zahlungen ausgewiesen: 2007 2.380.000,00 Euro 2008 62.500,00 Euro 2009 3.028.103,51 Euro 2010 45.000,00 Euro 2011 5.472.600,00 Euro 5. Welche Arten von Schuldtiteln emittiert das Land Berlin? a) Wie setzt sich der Gesamtschuldenbestand nach Schuldtiteln zusammen (z. B. Schuldverschreibungen, Schuldscheine, Kassenkredite, Pfandbriefe)? b) Welche öffentlich handelbaren (börsennotierten) Schuldtitel hat das Land Berlin derzeit emittiert? Welches Gesamtvolumen steht zum Stichtag 31.12.2011 aus? Bitte gliedern Sie das Gesamtvolumen nach folgenden Kriterien auf: - Wertpapierkennnummer je Emission - Volumen je Emission - Laufzeit und Konditionen (Nominalzins, Tilgung, Sonderkündigungsrechte, Agio/Disagio) je Emission - aktueller Marktkurs zum 30.12./31.12.2011 und daraus abgeleitete Effektivverzinsung je Emission Zu 5.: Der unter 1.) genannte Gesamtschuldenstand setzt sich am 31.12.2011 wie folgt zusammen: in Mio. Euro Die Zusammensetzung der Schulden der deutschen Länder wird regelmäßig vom Statistischen Bundesamt in der Fachserie 14, Reihe 5 - Finanzen und Steuern, Schulden der öffentlichen Hand publiziert.1 Die Anlage 1 enthält eine Übersicht über alle am 31. Dezember 2011 bestehenden Wertpapieremissionen des 1 Die Publikation ist auch im Internet unter folgender Adresse abrufbar:http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/des tatis/Internet/DE/Content/Publikationen/Fachveroeffentlichun gen/FinanzenSteuern/OeffentlicheHaushalte/Schulden/Schuld enOeffentlicherHaushalte,templateId=renderPrint.psml Landes Berlin. Die sich permanent ändernden aktuellen Marktkurse und die daraus abgeleitete Effektivverzinsung sind bei Bedarf täglich über gängige Handelssysteme abrufbar und werden nicht separat vorgehalten. Das Disagio bei Abschluss aller Wertpapiere lag im Durchschnitt bei 0,37%.2 6. Bitte geben Sie die Gläubigerstruktur des gesamten Schuldenbestandes, soweit bekannt, im Einzelnen an. (Stichtag bitte möglichst 31.12.2011, hilfsweise letzter Ermittlungszeitpunkt.) Zu 6.: Die Gläubigerstruktur der Kreditmarktschulden stellt sich zum 31. Dezember 2011 wie folgt dar: 7. Gibt es in der Finanzverwaltung bereits Planungen zur Refinanzierung über EFSF und/oder ESM? Alternativ, gibt es bereits Planung für Bundesbonds? Wenn ja: a) Wer ist mit der Planung vertraut, welche Abteilung? b) Wie ist der aktuelle Arbeitsstand? c) Wie sieht der mögliche Zeitplan einer Refinanzierung über EFSF / ESM / Bundesbonds aus? Zu 7.: Nein 2 Der Ausweis des Disagios bzw. Agios für jede einzelne Emission wäre nur manuell mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand möglich. 3 Hier enthalten ist ein Wertpapier i. H. v. 13,275 Mio. € in Form einer Einzelschuldbuchforderung. Gläubigergruppe Betrag in Euro Auslandsbanken 508.000.000,00 Banken mit Sonderaufgaben 4.727.908.059,52 Bausparkassen 110.000.000,00 Genossenschaftsbanken 282.064.594,06 Hypothekenbanken 1.967.673.732,66 Krankenkassen 162.000.000,00 Landesbanken 2.591.564.594,06 Private Geschäftsbanken 2.834.473.009,48 Sparkassen 844.000.000,00 Spezialbanken 105.000.000,00 Versicherungsgesellschaften 8.084.555.025,74 Versorgungsrücklagen3 153.839.594,06 Zusatzversicherungen 1.016.200.000,00 inländische börsengehandelte Wertpapiere 37.308.340.158,42 börsengehandelte Wertpapiere in Fremdwährung 727.676.401,34 Sonstige 114.564.594,06 Summe 61.537.859.763,40 Wertpapierschulden 38.049,292 Schuldschein- und Vertragsdarlehen 23.488,568 Schulden bei öffentlichen Haushalten 915,490 Inneres Darlehen 460,729 Innerer Kassenverstärkungskredit 11,275 Gesamtschuldenstand 62.925,354 3 Abgeordnetenhaus Berlin – 17. Wahlperiode Drucksache 17 / 10 195 8. Welche Schritte wären im Einzelnen notwendig, um die Refinanzierung/Umschuldung der Berliner Schu- len über eine/mehrere (landeseigene oder lokal ansässige) Bank(en) zentral abzuwickeln/ zu refinanzieren? a) Welche lokalen Banken könnten aus Ihrer Erfahrung hieran beteiligt werden? Welche lokalen Banken haben aus Ihrer Erfahrung entsprechende Abteilungen und Know-how zur Begleitung großer Refinanzierungen/Umschuldungen ? b) Wie hoch wäre aus Ihrer Einschätzung das Einsparpotenzial bei den Zinssätzen/ -zahlungen, wenn das Land Berlin in der aktuellen Marktlage eine komplette Refinanzierung / Umschuldung des aktuellen Schuldenbestandes vornehmen würde? Gibt es für eine Komplettrefinanzierung / Umschuldung bereits Szenariorechnungen in der Finanzverwaltung? c) Wer ist für die Analyse / Organisation einer möglichen Umschuldungstransaktion der geeignete Ansprechpartner in der Finanzverwaltung? Zu 8.: Die Höhe des Refinanzierungsbedarfs in den kommenden vier Jahren (ca. 50% des gesamten Schuldenportfolios ) wurde unter 3.) dargestellt. In Berlin steht mit der Landesbank Berlin4 nur ein Kreditinstitut zur Verfügung, das auf Grund seiner Größe und Investorenansprache einen etwas größeren Beitrag zur Refinanzierung des Landes leisten kann. Weitere Banken mit ähnlicher Platzierungskraft stehen in Berlin nicht zur Verfügung. Für die regelmäßige jährliche Finanzierung ist ein breites Bankenspektrum erforderlich, das einen breiten Investorenkreis anspricht, da nicht die Banken selbst in erster Linie die Gläubiger sind. Insofern ist die ausschließliche Refinanzierung / Umschuldung über eine oder mehrere lokal ansässige Banken nicht realistisch. Wie bereits unter 2.) dargestellt, beträgt die durchschnittliche Nominalverzinsung des festverzinslichen Portfolioanteils 3,75% und liegt damit deutlich über den aktuellen Refinanzierungssätzen. Dementsprechend liegen die Kurse der Papiere zurzeit zum großen Teil über einem Kurs von 100%. Eine Umschuldung des kompletten Schuldenportfolios wäre also nur bei Zahlung erheblicher Aufschläge zum Nominal (Agios) möglich, die den Einspareffekt künftiger niedrigerer Zinskupons ausgleichen. 9. Wie stark weicht der aktuelle Gesamtschulden- stand (unter 1.) von den Planungen / Szenariorechnungen zur Haushaltskonsolidierung bis 2020 derzeit ab? a) Welche aktuellen Maßnahmen werden im Einzelnen ergriffen, um die Schuldenbremse in 2020 zu erreichen? b) Welche Arbeitsgruppen sind in der Verwaltung beteiligt bzw. verantwortlich? c) Wie ist der aktuelle Arbeitsstand dieser Arbeitsgruppen ? 4 Die Landesbank Berlin ist seit ihrer Veräußerung in 2007 nicht mehr im Besitz des Landes. Zu 9.: Die derzeitigen Szenariorechnungen zur Haushaltskonsolidierung lassen für das Jahr 2016 einen Schuldenstand von etwa 65,5 Mrd. Euro erwarten. Absicht des Senats ist es, bereits bis zu diesem Zeitpunkt einen strukturellen Ausgleich des Haushalts herbeizuführen (vgl. Richtlinien der Regierungspolitik, Abschnitt XXI.). Frühere Projektionen - z. B. auf dem Höhepunkt der internationalen Finanz- und Wirtschaftskrise im Jahre 2009 - ließen bis 2020 einen Anstieg des Schuldenstandes auf rd. 74 Mrd. Euro erwarten. Entscheidend für den Unterschied in den genannten Szenarien sind in erster Linie abweichende Erwartungen hinsichtlich der weiteren Entwicklung der Steuereinnahmen. Die für die Haushaltskonsolidierung bis 2016 erforderlichen Maßnahmen ergeben sich aus dem Sanierungsprogramm des Landes Berlin 2012 bis 2016, das Berlin mit dem Stabilitätsrat vereinbart hat (vgl. Drs. 17/0019 sowie Rote Nummer 0009 A), und werden mit den künftigen Landeshaushalten umgesetzt. Berlin, den 22. Februar 2012 In Vertretung Dr. Margaretha Sudhof Senatsverwaltung für Finanzen (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 19. Mrz. 2012) 4 Anlage 1: Bestehende Wertpapieremissionen des Landes Berlin zum 31.12.2011 Valuta Abschlussnummer WKN Fälligkeit Bezeichnung Vertragsart Volumen je Emission 27-Nov-97 LSA 87 106232 28-Feb-28 5,500 % (6,250 %) Landesschatzanweisung von 1997 (2028) Ausgabe 87 Festzins mit Option € 51.129.188 02-Apr-98 LäSa 3 124002 02-Apr-13 5,250 % Länderschatzanweisung Nr. 3 von 1998 (2013) Festzins € 375.000.000 29-Apr-98 LäSa 4 124003 29-Apr-13 5,250 % Länderschatzanweisung Nr. 4 von 1998 (2013) Festzins € 127.822.970 11-Jun-03 LSA 159 329036 11-Jun-13 3,750 % Landesschatzanweisung von 2003 (2013) Ausgabe 159 Festzins € 2.000.000.000 28-Okt-03 LSA 168 557998 28-Okt-13 4,500 % Landesschatzanweisung von 2003 (2013) Ausgabe 168 Festzins € 250.000.000 28-Jan-04 LSA 174 A0AHLK 27-Jan-12 4,000 % Landesschatzanweisung von 2004 (2012) Ausgabe 174 Festzins € 2.000.000.000 02-Apr-04 LSA 179 A0A3D8 01-Jul-14 4,110 % Landesschatzanweisung von 2004 (2014) Ausgabe 179 Festzins € 13.275.000 15-Sep-04 LSA 190 A0BNQX 15-Sep-14 4,250 % Landesschatzanweisung von 2004 (2014) Ausgabe 190 Festzins € 2.000.000.000 23-Mrz-05 LSA 196 A0DRH7 23-Mrz-15 3,750 % Landesschatzanweisung von 2005 (2015) Ausgabe 196 Festzins € 1.750.000.000 22-Jun-05 LSA 202 A0EKDD 22-Jun-17 3,500 % Landesschatzanweisung von 2005 (2017) Ausgabe 202 Festzins € 750.000.000 14-Sep-05 LSA 204 A0EY7Z 14-Sep-15 3,125 % Landesschatzanweisung von 2005 (2015) Ausgabe 204 Festzins € 1.750.000.000 31-Okt-05 LSA 205 A0EY70 31-Okt-12 Variable Landesschatzanweisung von 2005 (2012) Ausgabe 205 Variabler Zins € 100.000.000 02-Nov-05 LSA 206 A0E9XV 15-Jan-14 3,250 % Landesschatzanweisung von 2005 (2014) Ausgabe 206 Festzins € 500.000.000 16-Feb-06 LSA 210 A0HN17 16-Feb-12 3,375 % Landesschatzanweisung von 2006 (2012) Ausgabe 210 Festzins € 150.000.000 24-Mai-06 LSA 214 A0H5VC 24-Mai-16 4,125 % Landesschatzanweisung von 2006 (2016) Ausgabe 214 Festzins € 1.500.000.000 02-Aug-06 LSA 218 A0KABM 02-Aug-12 3,875 % Landesschatzanweisung von 2006 (2012) Ausgabe 218 Festzins € 625.000.000 25-Aug-06 LSA 220 A0KABP 25-Aug-16 4,0175 % Landesschatzanweisung von 2006 (2016) Ausgabe 220 Festzins € 100.000.000 06-Sep-06 LSA 222 A0KASZ 06-Sep-16 4,000 % Landesschatzanweisung von 2006 (2016) Ausgabe 222 Festzins € 100.000.000 02-Okt-06 LSA 223 A0KAS0 02-Okt-12 3,745 % Landesschatzanweisung von 2006 (2012) Ausgabe 223 Festzins € 200.000.000 01-Mrz-07 LSA 226 A0KAV2 25-Apr-22 4,250 % Landesschatzanweisung von 2007 (2022) Ausgabe 226 Festzins € 1.000.000.000 03-Mai-07 LSA 228 A0MFFH 03-Mai-17 2,750 % Landesschatzanweisung von 2007 (2017) Ausgabe 228 (CHF) Variabler Zins € 123.571.208 03-Mai-07 LSA 227 A0MFFG 03-Mai-13 2,625 % Landesschatzanweisung von 2007 (2013) Ausgabe 227 (CHF) Variabler Zins € 123.571.208 26-Jun-07 LSA 230 A0NKUD 26-Jun-17 4,875 % Landesschatzanweisung von 2007 (2017) Ausgabe 230 Festzins € 1.250.000.000 04-Jan-08 LSA 231 A0NKUE 04-Jan-12 Variable Landesschatzanweisung von 2008 (2012) Ausgabe 231 Variabler Zins € 250.000.000 07-Jan-08 LSA 232 A0NKUF 06-Jan-12 4,330 % Landesschatzanweisung von 2008 (2012) Ausgabe 232 Festzins € 100.000.000 08-Jan-08 LSA 233 A0STPV 08-Jan-13 Variable Landesschatzanweisung von 2008 (2013) Ausgabe 233 Variabler Zins € 100.000.000 11-Jan-08 LSA 234 A0STPW 11-Jul-12 Variable Landesschatzanweisung von 2008 (2012) Ausgabe 234 Variabler Zins € 100.000.000 12-Feb-08 LSA 236 A0SLKY 12-Feb-38 2,445 % Landesschatzanweisung von 2008 (2038) Ausgabe 236 (JPY) Variabler Zins € 100.126.743 05-Mrz-08 LSA 238 A0SLK0 05-Mrz-12 Variable Landesschatzanweisung von 2008 (2012) Ausgabe 238 Variabler Zins € 150.000.000 05-Mai-08 LSA 240 A0SMA2 05-Mai-23 3,668 % Landesschatzanweisung von 2008 (2023) Ausgabe 240 (CHF) Variabler Zins € 31.318.509 08-Okt-08 LSA 251 A0XXL6 08-Okt-13 Variable Landesschatzanweisung von 2008 (2013) Ausgabe 251 Variabler Zins € 200.000.000 22-Okt-08 LSA 252 A0XXL7 22-Okt-12 2,700 % Landesschatzanweisung von 2008 (2012) Ausgabe 252 (CHF) Variabler Zins € 32.237.266 30-Okt-08 LSA 253 A0XXL8 30-Okt-12 2,750 % Landesschatzanweisung von 2008 (2012) Ausgabe 253 (CHF) Variabler Zins € 129.491.467 30-Jan-09 LSA 262 A0XYS5 30-Jan-13 3,200 % Landesschatzanweisung von 2009 (2013) Ausgabe 262 Festzins € 15.000.000 13-Feb-09 LSA 264 A0XYS7 13-Feb-14 3,500% Landesschatzanweisung von 2009 (2014) Ausgabe 264 Festzins € 1.250.000.000 01-Apr-09 LSA 266 A0XFBH 01-Apr-19 Variable Landesschatzanweisung von 2009 (2019) Ausgabe 266 Variabler Zins € 30.000.000 08-Apr-09 LSA 268 A0XFBK 07-Apr-17 3,550% Landesschatzanweisung von 2009 (2017) Ausgabe 268 Festzins € 20.000.000 09-Apr-09 LSA 267 A0XFBJ 09-Apr-13 3,000% Landesschatzanweisung von 2009 (2013) Ausgabe 267 Festzins € 1.250.000.000 26-Mai-09 LSA 273 A0Z1KD 26-Mai-14 3,000 % Landesschatzanweisung von 2009 (2014) Ausgabe 273 Festzins € 100.000.000 02-Jun-09 LSA 274 A0Z1KE 02-Mrz-12 Variable Landesschatzanweisung von 2009 (2012) Ausgabe 274 Variabler Zins € 200.000.000 09-Jun-09 LSA 275 A0Z1VW 31-Mai-13 Variable Landesschatzanweisung von 2009 (2013) Ausgabe 275 Variabler Zins € 50.000.000 19-Jun-09 LSA 277 A0Z1VY 19-Jun-12 2,500 % Landesschatzanweisung von 2009 (2012) Ausgabe 277 Festzins € 15.000.000 19-Jun-09 LSA 276 A0Z1VX 20-Jun-16 Variable Landesschatzanweisung von 2009 (2016) Ausgabe 276 Variabler Zins € 125.000.000 25-Jun-09 LSA 279 A0Z1GR 25-Jun-12 Variable Landesschatzanweisung von 2009 (2012) Ausgabe 279 Variabler Zins € 1.000.000.000 27-Jul-09 LSA 281 A0Z1FR 26-Jul-19 4,125 % Landesschatzanweisung von 2009 (2019) Ausgabe 281 Festzins € 20.000.000 31-Jul-09 LSA 282 A0Z1FS 14-Okt-13 Variable Landesschatzanweisung von 2009 (2013) Ausgabe 282 Variabler Zins € 300.000.000 05-Aug-09 LSA 283 A0Z1FT 05-Aug-13 Variable Landesschatzanweisung von 2009 (2013) Ausgabe 283 Variabler Zins € 100.000.000 14-Aug-09 LSA 280 A0Z1GS 15-Dez-17 Variable Landesschatzanweisung von 2009 (2017) Ausgabe 280 Variabler Zins € 10.000.000 02-Sep-09 LSA 284 A0Z2G5 02-Sep-13 Variable Landesschatzanweisung von 2009 (2013) Ausgabe 284 Variabler Zins € 150.000.000 13-Okt-09 LSA 285 A0Z2G6 13-Okt-14 2,750 % Landesschatzanweisung von 2009 (2014) Ausgabe 285 Festzins € 50.000.000 26-Okt-09 LSA 290 A1A6NB 26-Nov-13 2,550 % Landesschatzanweisung von 2009 (2013) Ausgabe 290 Festzins € 25.000.000 28-Okt-09 LSA 286 A0Z2G7 29-Okt-12 2,125 % Landesschatzanweisung von 2009 (2012) Ausgabe 286 Festzins € 500.000.000 28-Okt-09 LSA 289 A1A6M1 29-Okt-13 Variable Landesschatzanweisung von 2009 (2013) Ausgabe 289 Variabler Zins € 100.000.000 28-Okt-09 LSA 287 A1A6MZ 28-Okt-14 Variable Landesschatzanweisung von 2009 (2014) Ausgabe 287 Variabler Zins € 200.000.000 13-Jan-10 LSA 292 A1A6ND 13-Jan-16 3,125 % Landesschatzanweisung von 2010 (2016) Ausgabe 292 Festzins € 10.000.000 14-Jan-10 LSA 294 A1A6RD 16-Jan-12 Variable Landesschatzanweisung von 2010 (2012) Ausgabe 294 Variabler Zins € 500.000.000 14-Jan-10 LSA 291 A1A6NC 14-Jan-15 Variable Landesschatzanweisung von 2010 (2015) Ausgabe 291 Variabler Zins € 100.000.000 18-Jan-10 LSA 297 A1CR2F 17-Jan-14 Variable Landesschatzanweisung von 2010 (2014) Ausgabe 297 Variabler Zins € 50.000.000 28-Jan-10 LSA 293 A1A6RC 28-Jan-15 Variable Landesschatzanweisung von 2010 (2015) Ausgabe 293 Variabler Zins € 50.000.000 28-Jan-10 LSA 296 A1CR2E 28-Jan-15 2,750 % Landesschatzanweisung von 2010 (2015) Ausgabe 296 Festzins € 50.000.000 28-Jan-10 LSA 298 A1CR2G 28-Jan-15 Variable Landesschatzanweisung von 2010 (2015) Ausgabe 298 Variabler Zins € 250.000.000 28-Jan-10 LSA 295 A1A6RE 28-Jan-15 Variable Landesschatzanweisung von 2010 (2015) Ausgabe 295 Variabler Zins € 150.000.000 04-Feb-10 LSA 301 A1CSAV 28-Jul-15 Variable Landesschatzanweisung von 2010 (2015) Ausgabe 301 Variabler Zins € 50.000.000 15-Feb-10 LSA 300 A1CSAU 15-Mai-15 Variable Landesschatzanweisung von 2010 (2015) Ausgabe 300 Variabler Zins € 100.000.000 18-Feb-10 LSA 299 949740 18-Mrz-14 1,250 % Landesschatzanweisung von 2010 (2014) Ausgabe 299 (CHF) Variabler Zins € 187.360.000 10-Mrz-10 LSA 302 A1CSAW 28-Apr-17 Variable Landesschatzanweisung von 2010 (2017) Ausgabe 302 Variabler Zins € 500.000.000 24-Mrz-10 LSA 305 A1C97P 17-Mrz-17 1,200 % Landesschatzanweisung von 2010 (2017) Ausgabe 305 Festzins € 100.000.000 24-Mrz-10 LSA 304 A1C97N 18-Mrz-16 1,200 % Landesschatzanweisung von 2010 (2016) Ausgabe 304 Festzins € 25.000.000 24-Mrz-10 LSA 308 A1DAEZ 24-Mrz-17 2,875 % Landesschatzanweisung von 2010 (2017) Ausgabe 308 Festzins € 100.000.000 01-Apr-10 LSA 303 A1CSAX 01-Apr-15 Variable Landesschatzanweisung von 2010 (2015) Ausgabe 303 Variabler Zins € 200.000.000 13-Apr-10 LSA 309 A1DAE0 11-Apr-25 Variable Landesschatzanweisung von 2010 (2025) Ausgabe 309 Variabler Zins € 40.000.000 28-Apr-10 LSA 310 A1DADF 15-Mai-14 Variable Landesschatzanweisung von 2010 (2014) Ausgabe 310 Variabler Zins € 100.000.000 28-Apr-10 LSA 307 A1DAEY 28-Apr-15 Variable Landesschatzanweisung von 2010 (2015) Ausgabe 307 Variabler Zins € 250.000.000 30-Apr-10 LSA 313 A1DADJ 30-Apr-15 2,375 % Landesschatzanweisung von 2010 (2015) Ausgabe 313 Festzins € 500.000.000 04-Mai-10 LSA 312 A1DADH 04-Mai-15 Variable Landesschatzanweisung von 2010 (2015) Ausgabe 312 Variabler Zins € 100.000.000 17-Mai-10 LSA 311 A1DADG 15-Mai-12 Variable Landesschatzanweisung von 2010 (2012) Ausgabe 311 Variabler Zins € 250.000.000 21-Mai-10 LSA 314 A1DADK 27-Jul-16 2,500 % Landesschatzanweisung von 2010 (2016) Ausgabe 314 Festzins € 80.000.000 11-Jun-10 LSA 316 A1ELY6 11-Jun-19 2,875 % Landesschatzanweisung von 2010 (2019) Ausgabe 316 Festzins € 15.000.000 15-Jun-10 LSA 315 A1ELY5 16-Jun-14 Variable Landesschatzanweisung von 2010 (2014) Ausgabe 315 Variabler Zins € 250.000.000 18-Jun-10 LSA 318 A1ELY8 17-Jun-16 1,000% Landesschatzanweisung von 2010 (2016) Ausgabe 318 Festzins € 40.000.000 18-Jun-10 LSA 319 A1ELY9 16-Jun-17 1,200% Landesschatzanweisung von 2010 (2017) Ausgabe 319 Festzins € 80.000.000 30-Jun-10 LSA 317 A1ELY7 30-Jun-14 Variable Landesschatzanweisung von 2010 (2014) Ausgabe 317 Variabler Zins € 1.000.000.000 28-Jul-10 LSA 321 A1EV8A 28-Jul-14 Variable Landesschatzanweisung von 2010 (2014) Ausgabe 321 Variabler Zins € 250.000.000 28-Jul-10 LSA 320 A1EV79 28-Jul-14 Variable Landesschatzanweisung von 2010 (2014) Ausgabe 320 Variabler Zins € 100.000.000 30-Jul-10 LSA 322 A1EV8B 30-Jul-13 1,625 % Landesschatzanweisung von 2010 (2013) Ausgabe 322 Festzins € 1.000.000.000 06-Aug-10 LSA 323 A1EWEW 08-Aug-16 2,375 % Landesschatzanweisung von 2010 (2016) Ausgabe 323 Festzins € 25.000.000 11-Aug-10 LSA 324 A1EWEX 11-Aug-14 1,750 % Landesschatzanweisung von 2010 (2014) Ausgabe 324 Festzins € 50.000.000 23-Aug-10 LSA 325 A1EWEY 22-Sep-14 Variable Landesschatzanweisung von 2010 (2014) Ausgabe 325 Variabler Zins € 150.000.000 12-Okt-10 LSA 326 A1EWHR 12-Apr-16 2,000 % Landesschatzanweisung von 2010 (2016) Ausgabe 326 Festzins € 50.000.000 12-Okt-10 LSA 327 A1EWHS 12-Apr-13 Variable Landesschatzanweisung von 2010 (2013) Ausgabe 327 Variabler Zins € 500.000.000 Anlage 1: Bestehende Wertpapieremissionen des Landes Berlin zum 31.12.2011 Valuta Abschlussnummer WKN Fälligkeit Bezeichnung Vertragsart Volumen je Emission 20-Okt-10 LSA 328 A1EWHT 20-Okt-15 1,900 % Landesschatzanweisung von 2010 (2015) Ausgabe 328 Festzins € 10.000.000 04-Nov-10 LSA 329 A1EWHU 04-Nov-16 2,250 % Landesschatzanweisung von 2010 (2016) Ausgabe 329 Festzins € 10.000.000 26-Nov-10 LSA 330 A1EWHV 08-Dez-15 2,250 % Landesschatzanweisung von 2010 (2015) Ausgabe 330 Festzins € 25.000.000 14-Dez-10 LSA 331 A1E8W2 14-Jun-13 Variable Landesschatzanweisung von 2010 (2013) Ausgabe 331 Variabler Zins € 100.000.000 10-Feb-11 LSA 332 A1E8W3 10-Feb-15 Variable Landesschatzanweisung von 2011 (2015) Ausgabe 332 Variabler Zins € 100.000.000 17-Feb-11 LSA 333 A1E8W4 13-Apr-15 Variable Landesschatzanweisung von 2011 (2015) Ausgabe 333 Variabler Zins € 500.000.000 18-Mrz-11 LSA 334 A1E8W5 30-Okt-15 2,750 % Landesschatzanweisung von 2011 (2015) Ausgabe 334 Festzins € 150.000.000 23-Mrz-11 LSA 335 A1E8W6 23-Mrz-21 Variable Landesschatzanweisung von 2011 (2021) Ausgabe 335 Variabler Zins € 100.000.000 28-Mrz-11 LSA 336 A1H3YM 29-Mrz-16 3,000 % Landesschatzanweisung von 2011 (2016) Ausgabe 336 Festzins € 1.000.000.000 07-Apr-11 LSA 337 A1H3YN 16-Mrz-18 1,200 % Landesschatzanweisung von 2011 (2018) Ausgabe 337 Festzins € 50.000.000 23-Mai-11 LSA 338 A1H3YP 23-Mai-18 3,250 % Landesschatzanweisung von 2011 (2018) Ausgabe 338 Festzins € 750.000.000 31-Mai-11 LSA 339 A1H3YQ 31-Mai-12 1,560 % Landesschatzanweisung von 2011 (2012) Ausgabe 339 Festzins € 100.000.000 08-Jun-11 LSA 340 A1H3YR 08-Sep-16 2,875 % Landesschatzanweisung von 2011 (2016) Ausgabe 340 Festzins € 1.000.000.000 04-Jul-11 LSA 343 A1H3D9 04-Mrz-15 2,500 % Landesschatzanweisung von 2011 (2015) Ausgabe 343 Festzins € 30.000.000 07-Jul-11 LSA 341 A1H3D7 15-Jun-18 1,200 % Landesschatzanweisung von 2011 (2018) Ausgabe 341 Festzins € 54.000.000 07-Jul-11 LSA 342 A1H3D8 16-Jun-17 1,200 % Landesschatzanweisung von 2011 (2017) Ausgabe 342 Festzins € 50.000.000 14-Jul-11 LSA 344 A1H3EA 14-Dez-12 Variable Landesschatzanweisung von 2011 (2012) Ausgabe 344 Variabler Zins € 100.000.000 14-Jul-11 LSA 345 A1H3EB 14-Jul-16 Variable Landesschatzanweisung von 2011 (2016) Ausgabe 345 Variabler Zins € 100.000.000 15-Jul-11 LSA 348 A1K0L0 13-Aug-31 5,390 % Landesschatzanweisung von 2011 (2031) Ausgabe 348 Festzins € 25.565.000 15-Jul-11 LSA 347 A1K0LZ 15-Sep-28 5,550 % Landesschatzanweisung von 2011 (2028) Ausgabe 347 Festzins € 51.129.000 15-Jul-11 LSA 346 A1K0LY 22-Jan-29 5,4767% Landesschatzanweidung von 2011 (2029) Ausgabe 346 Festzins € 76.694.000 29-Jul-11 LSA 350 A1K0L2 30-Sep-16 Variable Landesschatzanweisung von 2011 (2016) Ausgabe 350 Variabler Zins € 15.000.000 01-Aug-11 LSA 349 A1K0L1 01-Aug-13 Variable Landesschatzanweisung von 2011 (2013) Ausgabe 349 Variabler Zins € 100.000.000 12-Aug-11 LSA 351 A1K0FQ 12-Aug-13 1,500 % Landesschatzanweisung von 2011 (2013) Ausgabe 351 Festzins € 100.000.000 17-Aug-11 LSA 352 A1K0FR 17-Aug-21 3,125 % Landesschatzanweisung von 2011 (2021) Ausgabe 352 Festzins € 1.250.000.000 22-Aug-11 LSA 353 A1K0FS 22-Aug-16 Variable Landesschatzanweisung von 2011 (2016) Ausgabe 353 Variabler Zins € 12.000.000 05-Sep-11 LSA 354 A1K0FT 27-Jan-16 Variable Landesschatzanweisung von 2011 (2016) Ausgabe 354 Variabler Zins € 175.000.000 05-Sep-11 LSA 355 A1K0FU 27-Jan-17 Variable Landesschatzanweisung von 2011 (2017) Ausgabe 355 Variabler Zins mit Option € 50.000.000 16-Sep-11 LSA 356 A1K001 16-Jan-14 Variable Landesschatzanweisung von 2011 (2014) Ausgabe 356 Variabler Zins € 325.000.000 20-Sep-11 LSA 358 A1K003 16-Okt-13 Variable Landesschatzanweisung von 2011 (2013) Ausgabe 358 Variabler Zins € 100.000.000 21-Sep-11 LSA 357 A1K002 16-Jan-19 Variable Landesschatzanweisung von 2011 (2019) Ausgabe 357 Variabler Zins € 185.000.000 07-Okt-11 LSA 359 A1K004 20-Sep-18 0,900 % Landesschatzanweisung von 2011 (2018) Ausgabe 359 Festzins € 25.000.000 27-Okt-11 LSA 361 A1K0VR 27-Jan-16 Variable Landesschatzanweisung von 2011 (2016) Ausgabe 361 Variabler Zins € 50.000.000 27-Okt-11 LSA 360 A1K005 27-Okt-15 Variable Landesschatzanweisung von 2011 (2015) Ausgabe 360 Variabler Zins € 250.000.000 08-Nov-11 LSA 362 A1K0VS 22-Nov-17 2,000 % Landesschatzanweisung von 2011 (2017) Ausgabe 362 Festzins € 100.000.000 21-Dez-11 LSA 363 A1K0VT 22-Sep-16 0,900 % Landesschatzanweisung von 2011 (2016) Ausgabe 363 Festzins € 20.000.000 21-Dez-11 LSA 364 A1K0VU 20-Sep-18 0,800 % Landesschatzanweisung von 2011 (2018) Ausgabe 364 Festzins € 40.000.000 21-Dez-11 LSA 365 A1K0VV 16-Jan-15 Variable Landesschatzanweisung von 2011 (2015) Ausgabe 365 Variabler Zins € 75.000.000 Summe 38.049.291.560€ ka17-10195 k1710195-AE-Übersicht Wertpapiere-12-02-22