Datum des Eingangs: 09.03.2015 / Ausgegeben: 16.03.2015 Landtag Brandenburg 6. Wahlperiode Drucksache 6/821 Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage 267 des Abgeordneten Christoph Schulze fraktionslos Drucksache 6/572 Pensionsfond des Landes Brandenburg Wortlaut der Kleinen Anfrage 267 vom 05.02.2015: Im Dezember 2008 hat der Landtag Brandenburg die Einrichtung eines Pensionsfond beschlossen, aus dem die späteren Pensionen der Landesbediensteten bezahlt werden sollen. Die Gelder des Fonds werden angelegt, damit eine Rendite erwirtschaftet wird. Nach Presseberichten aus dem Jahr 2013 soll das Land Brandenburg Teile der Pensionsfonds für seine Beamten in Zypern, Irland, Portugal, Spanien und den Cayman -Islands angelegt haben. (vgl. MAZ vom 17.06.2013, Online unter: http://www.maz-online.de/Brandenburg/Pensionsfonds-fuer-Beamte-gefaehrdet). Ich frage die Landesregierung: 1. Wie hoch ist der Fond zurzeit? 2. Wie viel Geld wurde von den Beamten eingezahlt? (bitte nach Jahreszahlen 2008-2014 aufschlüsseln) 3. Hat auch das Land Brandenburg Einzahlungen in den Fond vorgenommen? 4. Wo werden die Gelder des Fonds detailliert angelegt? 5. Wurden Mittel in Staatsanleihen auch ausländischer Staaten wie Griechenland pp. angelegt? 6. Wurden Mittel in Aktien angelegt? 7. Gibt es Vorgaben über die Anlage der Gelder? 8. Wer entscheidet über die Anlagen? 9. Wie werden der Landtag und die Öffentlichkeit über die Anlage der Mittel infor- miert? 10. Prüft der Landesrechnungshof den Fonds? 11. Wenn ja: Wann hat der Landerechnungshof Prüfungen durchgeführt? 12. Welche Ergebnisse dieser Prüfungen liegen vor? 13. Welche Ergebnisse dieser Prüfungen sind öffentlich zugänglich? Welche Er- gebnisse sind nicht öffentlich zugänglich? 14. Sind Verluste eingetreten? 15. Wenn ja: Wer kommt für diese Verluste auf? 16. Gibt es regelmäßige Berichte über die wirtschaftliche Entwicklung des Fonds? Namens der Landesregierung beantwortet der Minister der Finanzen die Kleine Anfrage wie folgt: Vorbemerkung: Gemäß § 4 Abs. 3 des Gesetzes zur Errichtung eines Versorgungsfonds des Landes Brandenburg (BbgVfG) berichtet das für Finanzen zuständige Mitglied der Landesregierung dem AHF jährlich über die Verwaltung der Mittel des Sondervermögens. Da der Jahresbericht 2014 gegenwärtig erarbeitet wird, bezieht sich die Beantwortung der Kleinen Anfrage 267 auf die Daten des Jahresberichtes 2013 mit Stand 31.12.2013. Frage 1: Wie hoch ist der Fond zurzeit? zu Frage 1: Laut dem Jahresbericht für das Jahr 2013 betrug das Volumen des Versorgungsfonds zum 31.12.2013 (nach Nominalwerten) 328.877.203 EUR. Frage 2: Wie viel Geld wurde von den Beamten eingezahlt? (bitte nach Jahreszahlen 2008- 2014 aufschlüsseln) Frage 3: Hat auch das Land Brandenburg Einzahlungen in den Fond vorgenommen? zu den Fragen 2 und 3: Gemäß § 5 Absatz 1 BbgVfG werden für die Dauer jedes Beamten-, Richter- oder Amtsverhältnisses einer in § 1 BbgVfG genannten Person dem Versorgungsfonds des Landes Brandenburg Mittel aus dem Landeshaushalt zugeführt. Folgende Zuführungen wurden für die Haushaltsjahre 2009 bis 2013 getätigt: Haushaltsjahr Betrag in Euro 2009 3.560.103,60 2010 212.621.364,63 2011 22.372.481,25 2012 29.390.930,06 2013 38.062.085,02 Einzahlungen von Beamten erfolgten nicht. Frage 4: Wo werden die Gelder des Fonds detailliert angelegt? zu Frage 4: Die Details zu den Anlagen der Mittel sind im Jahresbericht 2013 des Ministeriums der Finanzen an den Ausschuss für Haushalt und Finanzen vom 30.04.2014 enthalten (Anlage 1a und 1b). Diese Anlagen sind der Antwort beigefügt. Frage 5: Wurden Mittel in Staatsanleihen auch ausländischer Staaten wie Griechenland pp. angelegt? zu Frage 5: Der Versorgungsfonds hat zum 31.12.2013 in Staatsanleihen folgender Staaten investiert : Staat Volumen in Euro Königreich Belgien 4.000.000 Republik Irland 5.000.000 Republik Italien 2.000.000 Republik Polen 5.000.000 Slowakische Republik 5.000.000 Republik Slowenien 5.000.000 Tschechische Republik 5.000.000 Republik Zypern 2.000.000 Zum Stichtag 31.12.2013 betrug der Anteil von Staatsanleihen 10,1% des Gesamtanlagevolumens . Frage 6: Wurden Mittel in Aktien angelegt? zu Frage 6: Nein. Frage 7: Gibt es Vorgaben über die Anlage der Gelder? zu Frage 7: Die Anlage der Mittel erfolgt gemäß § 5 Absatz 7 BbgVfG unter Wahrung der Anlagegrundsätze Sicherheit, Liquidität und Rendite. Einzelheiten zu dem Anlageverhalten werden in den Anlage-richtlinien geregelt, welche dem für Haushalt zuständigen Ausschuss des Landtages zur Kenntnis gegeben werden. Frage 8: Wer entscheidet über die Anlagen? zu Frage 8: Die Entscheidungen über die Mittelanlage werden gemäß Dienstanweisung durch das entsprechende Fachreferat bzw. die Abteilungsleitung im Ministerium der Finanzen getroffen. Darüber hinaus nimmt der nach § 7 BbgVfG gebildete Anlageausschuss eine Beratung im Hinblick auf die Anlagestrategie des Pensionsfonds wahr. Frage 9: Wie werden der Landtag und die Öffentlichkeit über die Anlage der Mittel informiert? zu Frage 9: Gemäß § 4 Absatz 3 BbgVfG berichtet das für Finanzen zuständige Mitglied der Landesregierung dem für Haushalt zuständigen Ausschuss des Landtages jährlich über die Verwaltung der Mittel des Sondervermögens. Frage 10: Prüft der Landesrechnungshof den Fonds? zu Frage 10: Dem Landesrechnungshof obliegt im Rahmen seiner Aufgaben gemäß § 88 LHO auch die Prüfung des Sondervermögens Versorgungsfonds des Landes Brandenburg . Frage 11: Wenn ja: Wann hat der Landerechnungshof Prüfungen durchgeführt? zu Frage 11: Der Landesrechnungshof prüft das Sondervermögen Versorgungsfonds des Landes Brandenburg im Rahmen seiner regulären jährlichen Prüftätigkeiten. Frage 12: Welche Ergebnisse dieser Prüfungen liegen vor? zu Frage 12: Das Ergebnis seiner regelmäßigen Prüfungen stellt der Landesrechnungshof in seinen öffentlich zugänglichen Jahresberichten dar. Der Jahresbericht 2014 enthält zum Versorgungsfonds des Landes Brandenburg keine besonderen Feststellungen. Frage 13: Welche Ergebnisse dieser Prüfungen sind öffentlich zugänglich? Welche Ergebnisse sind nicht öffentlich zugänglich? zu Frage 13: Es wird auf die Beantwortung zu Frage 12 verwiesen. Frage 14: Sind Verluste eingetreten? zu Frage 14: Im Zeitraum bis zum 31.12.2013 sind keine Verluste eingetreten. Frage 15: Wenn ja: Wer kommt für diese Verluste auf? zu Frage 15: Beantwortung entfällt (siehe Antwort zu Frage 14). Frage 16: Gibt es regelmäßige Berichte über die wirtschaftliche Entwicklung des Fonds? zu Frage 16: Es wird auf die Beantwortung zur Frage 9 verwiesen. e'744",ratie et«. ,z07.26.??_ Anlage la zum Jahresbericht des Versorgungsfonds des Landes Brandenburg Wertpapiere in 1SIN Euro Name Branche Land Anschaffungskosten in EUR End- Fälligkeit Zinssatz eff. Verzinsung einer ggfs. nach Swap BB- S&P Moody's Fitch Bemerkung FR0010910620 CIF Credit de France Euromortage Pfandbrief Frankreich 4.970.000 17.06.2020 3,572% 3,040% Aa2 AA+ Garantie Frankreichs S.A. XS0210314299 Republic of Poland Staatsanleihe Polen 5.050.000 15.04.2020 4,071% 3,040% A- A2 AXS 0235418828 Northern Rock Asset Management Pfandbrief Großbritannien 4.575.000 16.11.2020 4,947% 2,980% AAA Aaa AAA staatliche Eigentümer PLC XS0132853812 Bayer. Landesbank MR Bankenanleihe Deutschland 1.907.060 30.12.2015 3,479% 2,070% - Aaa AAA Gewährträgerhaftung 510002103057 Republic of Siovenia Staatsanleihe Slowenien 5.159.000 26.01.2020 3,718% 2,980% A- Bat BBB+ 1E00B60Z6194 Irish Government Staatsanleihe Irland 4.999.750 18.10.2020 5,000% 2,900% BBB+ Baa3 BBB+ EFSF-Rettungspaket ES0347848006 InterMoney Titulization S.G.F.T. Pfandbrief Spanien 1.945.000 11.03.2015 4,425% 1,700% BBB- Baa3 S.A. Cedulas TDA 4 XS0520785394 Abbey National Treasury Services 1Pfandbrief Großbritannien 1.526.250 30.06.2014 2,641% 1,610% AAA Aaa AAA XS0272401356 Hypo Alpe-Adria Bank Bankenanleihe Österreich 2.812.590 31.10.2016 3,480% 2,000% - Al - Gewährträgerhaftung International AG XSI3281875483 Hypo Alpe-Adria Bank Bankenanleihe Österreich 2.398.210 24.01.2017 3,610% 2,100% Al - Gewährträgerhaftung International AG SK4120007204 Slovak Republic Staatsanleihe Slowakei 5.170.000 27.04.2020 3,575% 2,700% A A2 A+ X50541140793 Government of the Czech Republic Staatsanleihe Tscheohien 4.985.000 14.04.2021 3,662% 2,800% AA- Al A+ XS0543208689 Yorkshire Building Society Pfandbrief Großbritannien 2.495.450 22.09.2015 3,290% 2,020% - Aa2 AA+ XS0543370430 ABN AMRO N.V. Pfandbrief Niederlande 2.491.175 21.09.2022 3,537% 2,920% AAA Aaa AAA staatliche Eigentümer X50495222877 Allied Irish Bank PLC Bankenanleihe Irland 4.680.500 19.03.2015 5,644% 1,940% BBB+ Baa3 BBB+ staatsgarantiert XS0293187273 Northern Rock Asse Pfandbrief Großbritannien 5.042.500 27.03.2017 3,971% 2,300% AAA Aaa AAA staatliche Eigentümer Management PLC X50272401356 Hypo Alpe-Adria Bank Bankenanleihe Österreich 5.136.500 31.10,2016 3,740% 2,250% Al Gewährträgerhaftung International AG XS0544664989 SNS Bank N.V. Pfandbrief Niederlande 4.969.000 28.092020 3,575% 2,650% - Al AA+ staatliche Eigentümer XS0551478844 Royal Bank of Scotland PLC Pfandbrief Großbritannien 4.957.550 19.10.2020 3,980% 2,800% - Aaa AAA ES0312298013 Ahorro y Titulization S.G.F.T, Pfandbrief Spanien 4.636.500 14.03.2016 5,070% 2,300% BBB A3 BBB S.A. Senes II XS0554655505 Republic of Cyprus Staatsanleihe Zypern 1.996.000 01.11.2015 3,795% 1,660% B- Caa3 B- ESM-Rettungspaket XS0542950810 Lloyds TSB Bank PLC Pfandbrief Großbritannien 2.481250 29.09.2020 4,093% 2,950% - Aaa AAA ES0317045005 Ahorro y Titulization S.G.F.T. Pfandbrief Spanien 2.215.000 29.11.2019 5,771% 2,850% BBB Baal BBB S.A. Cedulas TDA 5 XS0236831482 Hypothekenbank Frankfurt Pfandbrief Luxemburg 5.066.767 20.12.2015 6ME+1,25% 6ME+0,02% A Patronatserklärung International S.A. Commerzbank FR0010960070 CFF Compagnie de Financement Pfandbrief Frankreich 2.482.225 05.11.2020 3,586% 2,805% AAA Aaa Foncier XS0236831482 Hypothekenbank Frankfurt Pfandbrief Luxemburg 5.788.712 20.12.2015 6ME+1,19% 6ME+0,02% A Patronatserklärung International S.A. Commerzbank XS0551478844 Royal Bank of Scolland PLC Pfandbrief Großbritannien 2.868.100 19.10.2020 4,022% 2,700% Aaa AAA ESO414950842 Bankia S.A. Pfandbrief Spanien 997.000 31.03.2014 5,010% 1,150% BBB Baa3 staatliche Eigentümer XS0728783373 ING Bank N.V. Pfandbrief Niederlande 993.420 10.01.2022 3,460% 2,470% AAA Aaa AAA XS0728783373 ING Bank N.V. Pfandbrief Niederlande 996.800 10.01.2022 3,420% 2,420% AAA Aaa AAA XSO477372063 Dexia Credit Local S.A. Bankenanleihe Frankreich 7.382.991 10.01.2014 6ME+2,84% 6ME-0,35% AA Aa3 AA staatliche Eigentümer 1 2 Anlage la zum Jahresbericht des Versorgungsfonds des Landes Brandenburg Wertpapiere in Euro Anschaffungskosten End- Zinssatz eff. Verzinsung einer ISIN Name Branche Land in EUR Fälligkeit ggfs. nach Swap BB- S&P Moody's Fitch Bemerkung FR0010939207 Credit Muluel-CIC Horne Loan Pfandbrief Frankreich 1.980.000 09.09.2020 3,274% 2,340% AAA Aaa AAA SFH S.A. XS0544664989 SNS Bank N.V. Pfandbrief Niederlande 1.962.000 28.092020 3,760% 2,360% - Al AA+ staatliche Eigentümer XS0755873253 European Investment Bank Bankenanleihe Luxemburg 2.487.500 15.042027 3,550%, 2,750% AAA Aaa AAA XS0798555537 EN1 S.p.A. Unternehmens- Italien anleihe 1.989.140 27.062019 3,840% 1,670% A A3 A+ ES0347859003 lnterMoney Titulization S.G.F.T. Pfandbrief Spanien 2.356250 11.06.2014 8,195% 0,100% - Baal BBB S.A. Cedulas TDA 2 XS0767977811 Iberdrola International B.V. Unternehmens- Niederlande anleihe 1.002.900 11.102018 4,170% 1,180% BBB Baal BBB+ IT0004558794 Unione di Banche ltaliane S.c.p.A. Pfandbrief Italien 1.007.500 16.12.2019 3,880% 1,370% - A2 A+ DE0001345759 Deutsche Bank Finance B.V Bankenanleihe Niederlande 1.200.513 28.10.2026 3,860% 2,270% A A2 A+ FR0000486581 Caisse Francaise de Financement Pfandbrief Frankreich 5.052.886 16.07.2026 4,000% 2,400% AA+ Aaa AA+ Local BE0000328378 Kingdom of 13elgium Staatsanleihe Belgien 1.486.635 22.06.2023 2,348% 1,990% AA Aa3 AA DE000HSH4F1:111-1SH Nordbank AG Bankenanleihe Deutschland 6.000.000 30.05.2023 3,000% 1,710% - A- staatliche Eigentümer XS0142938686 Hypo Alpe-Adria Bank Bankenanleihe Österreich 2.333.600 22.02.2022 3,650% 1,700% - A2 - Gewährträgerhaftung International AG BE0000328378 Kingdom of Belgium Staatsanleihe Belgien 2.450.875 22.06.2023 2,474% 2,070% AA Aa3 AA XS0979598462 Zapadoslovenska Energetika AS Unternehmens- Slowakei anleihe 1.021.000 14.10.2023 3,743% 2,100% BBB+ - Halbstaatliches Unternehmen DE0001346955 Rabobank Nederland N.V. Bankenanleihe Niederlande 1.502.431 28.10.2026 3,350% 2,410% AA- Aa2 AA- Zwischensumme 147.008.531 EUR Schuldscheine in EUR Emittent Kupon Beginn Fälligkeit Volumen Rückzahlungsbetrag Bemerkung BNP Paribas keine laufende° Verzinsung 11.06.2010 13.06.2022 32.500.000 Indexgebundener Rückzahlungsbetrag Index 1: S.A. (mind. 100% BNPFlexinvest BNP Paribas keine laufende° Verzinsung 11.06.2010 13.06.2022 35.000.000 Indexgebundener Rückzahlungsbetrag Index: S.A. (mind. 100% + max(30%; 140%*Indexperformance)) BNPIFLEU Zwischensumme 67.500.000 EUR Gesamtsumme für die vor dem 01.01.2009 erstmals ernannten 214.508.531 EUR Beamte und Richter 6ME = 6 Monats-Euribor ieyreicede ereee- 2.teew- 1 Anlage lb zum Jahresbericht des Versorgungsfonds des Landes Brandenburg Wertpapiere in ISIN Euro Name Branche Land Anschaffungskosten in EUR eff. geforderte End- Verzinsung Mindestfälligkeit ggfs. nach verzinsung S&P Moodys Fitch Bemerkung DE000MSORD1 Morgan Stanley Bankenanleihe Vereinigte Staaten 3.560.100 13.08.2020 2,50%*Index Inflation+2% A- Baa2 A Index = Inflation XS0307583582 Northern Rock Asset Management PLC Pfandbrief Großbritannien 5.411.674 22.06.2017 2,25%*Index Inflation+2% AAA Aaa AAA staatliche Eigentümer; Index = Inflation DE000A0BC LA9 Depfa AGB Bank PLC Pfandbrief Irland 1.854.300 21.05.2019 3,58°/0+Inclex Inflation+2% BBB Al A Index = Inflation XS0562479522 Abbey National Treasury Services PLC Pfandbrief Großbritannien 3.972.000 24.01.2018 2,36%+Index Inflation+2% AAA Aaa AAA Index = Inflation XS0122688749 Portigon Fit). Curacac N.V. Bankenanleihe Curacao 444.000 24.01.2041 6ME+1,59% Inflation-1-2% Aal Gewährträgerhaftung XS0293187273 Northern Rock Asset Management PLC Pfandbrief Großbritannien 1.999.000 27.03.2017 4,131% Inflation+2% AAA Aaa AAA staatliche Eigentümer FR0011133008 CRH Caisse de Refinancement de rHabitat S.A. Pfandbrief Frankreich 1.991.280 20.10.2023 3,946% Infiation+2% Aaa AAA X513544664989 SNS Bank N.V. Pfandbrief Niederlande 1.970.000 28.092020 3,669% lnflation+2% Al AA+ staatliche Eigentümer 1T0004649700 Unione di Banche Italiane S.c.p.A. Pfandbrief Italien 1_890.000 18.102015 4,660% lnflation+2% - A2 A+ XS0692912289 NATIXIS S.A. Bankenanleihe Frankreich 2..000.000 26.10.2026 4,15%*Index Inflation+2% A A2 A Index = Inflation 1T0004734429 UniCredit S.p.A. Pfandbrief Italien 1.425.000 31.07.2018 5,311% Inflation+2% AA A2 A+ 1T0004689912 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Pfandbrief Italien 1.455.000 09.02.2018 6,263% Inflation+2% Bat A XS0695988385 ABN AMRD N.V. Bankenanleihe Niederlande 2.000.000 28.10.2026 2,5%+Index Inflation+2% A A2 A+ staatliche Eigentümer; Index = Inflation XS0695401801 ENEL Finance Int. N.V. Unternehmens- anleihe Niederlande 149.157 24.10.2018 5,850% Inflation+2% BBB Baa2 BBB+ XS0695403765 ENEL Finance Int. N.V. Unternehmensanleihe Niederlande 499.525 24_06.2015 4,650% lnflation+2% BBB Baa2 BBB+ XS0283714896 Hypo Alpe-Adria Bank International AG Bankenanleihe Österreich 180.000 24.01.2017 3ME+2,71% Inflation+2% A2 Gewährträgerhaftung XS0235418828 Northern Rock Asset Management PLC Pfandbrief Großbritannien 930.000 16.11.2020 5,010% lnflation+2% AAA Aaa AAA staatliche Eigentümer ESO413211428 Banco Bilbao Vizcaja Argentaria S.A. Pfandbrief Spanien 994.300 10.02.2016 4,915% lnflation+2% A- A3 - 1T0004648603 UniCredit S.p.A. Pfandbrief Italien 885.000 31.10.2017 6,020% Inflation+2% AA A2 A+ 1T0004692346 Unione di Banche Italiane S.c.p.A. Pfandbrief Italien 955.000 22.02.2016 5,840% Inflation+2% A2 A+ FR0011109321 BPCE SFH S.A. Pfandbrief Frankreich 974.200 13.09.2021 4,120% Inflation-1-2% AAA Aaa - XS0716979595 Petrobras Int. Finance Co. Ltd. Unternehmens- anleihe Cayman Islands 992.000 07.03.2022 6,000% Inflation+2% BBB Baal BBB Halbstaatliches Unternehmen FR0011178946 CRH Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Pfandbrief Frankreich 1.000.000 17.06.2022 4,000% Inflation+2% Aaa AAA XS0731129234 AUST & NZ Banking Group Ltd. Pfandbrief Australien 993.100 18.07.2022 3,716% Inflation+2% Aaa AAA XS0761357382 KBC IRMA N.V. Bankenanleihe Niederlande 2.500.000 23.03.2022 2,00%-i-Index Inflation+2% A- A3 A- Index = Inflation US514886AC47 Landesbank Baden Württemberg AÖR Bankenanleihe Deutschland 4.845.947 01.02.2023 6ME+2,01% Inflation+2% Aaa AAA Gewährträgerhaftung XS0767661423 LeasePlan Corp. N.V. Unternehmens- anleihe Niederlande 5.000.000 11.04.2024 2%+Index inflation+2% BBB+ Baa2 A- Index = Inflation LU0759738023 European Fund for Southeast Europe S.A. Nachhaltigkeitslnvestment Luxemburg 1.000.000 30.06.2015 6ME+1,83% lnflation+2% XS0801853325 Jefferies Group Inc. Bankenanleihe Vereinigte Staaten 2.820.000 13.07.2022 2,25%-Index Inflation+2% BBB Baa3 BBB- Index = Inflation XS0834952276 SNS Bank N.V. Bankenanleihe Niederlande 2.000.000 04.10.2022 2,00%+Index Inflation+2% BBB Baa3 BBB+ staatliche Eigentümer; Index = Inflation XS0864360358 National Australla Bank Ltd. Pfandbrief Australien 2.970.000 13.01.2023 1,986% Inflation+2% Aaa AAA X50864360358 National Australia Bank Ltd. Pfandbrief Australien 2.445.000 13.01.2023 2,120% Inflation+2% Aaa AAA FR0011362151 BPCE SFH S.A. Pfandbrief Frankreich 2.505.000 29.11.2019 1,718% Inflation+2% AAA Aaa XS0222189564 Republic of Italy Staatsanleihe Italien 1.818.000 15.06.2019 0,85*(10YCM5 Inflation+2% BBB Baa2 BBB+ Anlage 1b zum Jahresbericht des Versorgungsfonds des Landes Brandenburg Wertpapiere in Euro ISIN Name Branche Land Anschaffungskosten in EUR Endfälligkeit eff. Verzinsung ggfs. nach geforderte Mindest- verzinsung S&P Moody's Fitch Bemerkung IT0004889421 Intesa Sanpaolo S.p.& Pfandbrief Italien 2.531.250 24.01.2025 3,250% Inflation+2% A2 LU0912070447 European Fund for Southeast Nachhaltigkeits- Luxemburg 1.000.000 30.04.2018 6ME+2,04% Inflation+2?/. Europe S.A. Investment LU0940061558 Green for Grawth Fund Nachhaltigkeits- Luxemburg 1.000.000 24,06.2018 6ME+2,40% Inflation+2% Southeast Europe S.A. Investment CH0026463577 Hypo Pfandbrief Bank International S.A. Pfandbrief Luxemburg 4.322.031 31.08.2020 2,991% Inflation+2% A- - XS0165863316 Hypo Alpe-Adria Bank International AG Bankenanleihe Österreich 2.220.360 07.04.2028 4,250% Inflation+2% A2 Gewährträgerhaftung XS0184026374 Hypo Alpe-Adria Bank International AG Bankenanleihe Österreich 2.155.400 18.09.2017 2,900% Inflation+2% - A2 Gewährträgerhaftung DE000A1TNJ97 Daimler AG Unternehmens- anleihe Deutschland 1.492.770 25.06.2021 2,066% Inflation+2% A- A3 A- FR0011470764 HSBC SFH S.A. Pfandbrief Frankreich 2.484.750 16.10.2023 2,066% Inflation+2% AAA Aaa IT001:14889421 lntesa Sanpaolo S.p.A. Pfandbrief Italien 1.970.000 24_01.2025 3,536% Inflation+2% - A2 IT0004967698 Banca Carige SADA. Pfandbrief Italien 996.000 24.10.2018 3,964% inflation+2% - Bai BBB+ XS0968972199 Teile Sonera AB Unternehmens- anleihe Schweden 1.005.000 05.09.2033 3,464% Inflation+2% A- A3 A- X80940293763 CEZ AS Unternehmensanleihe Tschechien 1.419.900 05.06.2028 3,475% inflation+2% A- A2 A- Halbstaatliches Unternehmen XS0933241456 Telenor ASA Untemeh mensanleihe Norwegen 1.437.600 22.05.2025 2,933% lnflation+2% A- A3 Halbstaatliches Unternehmen LU09913580994 Green for Growth Fund Nachhaltigkeits- Luxemburg 1.000.000 16.12.2016 6ME+2,10% Inflation+2% Southeast Europe S.A. Investment FR0011470764 HSBC SFH S.A. Pfandbrief Frankreich 982.700 16.10.2023 2,200% Inflation+2% AAA Aaa CH0020593874 Erste Europäische Pfandbrief und Kommunalkredit Bank AG Pfandbrief Luxemburg 4.882.524 10.032025 3,725% Inflation+2% A+ - Palronatserklärung Commerzbank FF10011470764 HSBC SFI-IS.A. Pfandbrief Frankreich 982.600 16.10.2023 2,200% Inflation+2% AAA Aaa Zwischensumme 98.31t468 EUR Schuldscheine in EUR Emittent Kupon Beginn Fälligkeit Volumen Rückzahlungsbetrag • - • EMB Energie Mark Brandenburg GmbH 3ME = 3 Monats-Euribor 6ME = 6 Monats-Euribor lOYCMS = 10 Jahresswapsatz Inflationsindex = HICP ex lobacco 4,000% 18.09.2013 18.09.2033 10.000.000 Zwischensumme 10.000.000 EUR Gesamtsumme für die nach dem 31.12.2008 108.311.468 EUR erstmals ernannten Beamte und Richter 100% Page 1 Page 2 Page 3 Page 4