BÜRGERSCHAFT DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG Drucksache 21/2828 21. Wahlperiode 19.01.16 Schriftliche Kleine Anfrage der Abgeordneten Katja Suding (FDP) vom 11.01.16 und Antwort des Senats Betr.: Kassenverstärkungskredite & Liquiditätshilfen der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH) Aus dem Bericht zum Haushaltsverlauf im 3. Quartal 2015 (Drs. 21/2292) ist ersichtlich, dass der Saldo aus Kassenverstärkungskrediten und Liquiditätshilfen per 30.09.2015 bei rund 470 Millionen Euro lag. Die FHH hat also zum besagten Zeitpunkt per Saldo eine knappe halbe Milliarde Euro Liquidität aus ihrem „Dispo-Kredit“ und Rückzahlungen von Liquiditätshilfen durch ihre öffentlichen Unternehmen erhalten. Den Kassenverstärkungskrediten stehen üblicherweise kurzfristige Geldanlagen bei Kreditinstituten und öffentlichen Unternehmen (ausstehende Liquiditätshilfen) gegenüber. Mit Drs. 20/9862 hatte der Senat die Entwicklung von Kassenverstärkungskrediten durch öffentliche Unternehmen der FHH und Kreditinstitute bis September 2013 dargestellt. Vor diesem Hintergrund frage ich den Senat: 1. Wie hoch lagen a. die Obergrenze für Kassenverstärkungskredite, b. das Volumen der aufgenommenen Kassenverstärkungskredite, c. die Geldanlagen sowie d. der Saldo aus b. und c. seit Oktober 2013? (Bitte analog zu Drs. 20/9862 jeweils per Monatsende bis inklusive 31.12.2015 auf Basis des 12. Kassenlaufs angeben.) In circa welchem Umfang ist im Rahmen des 13. Kassenlaufs aus welchen Gründen noch mit Um- und Nachbuchungen zu rechnen? Es ist mit keinen Um- und Nachbuchungen zu rechnen. Im Übrigen siehe Anlage. 2. Wie hoch waren die jährlichen Zinskosten sowie der durchschnittliche Zinssatz für die Inanspruchnahme von Kassenverstärkungskrediten in den Jahren 2014 und 2015? Der Zinsaufwand betrug 980.132 Euro bei einem durchschnittlichen Zinssatz von 0,28 Prozent für das Jahr 2014 und 124.107 Euro bei einem durchschnittlichen Zinssatz von 0,03 Prozent für das Jahr 2015. 3. Wie hoch war jeweils das Volumen der 2015 a. getilgten und Drucksache 21/2828 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode 2 b. neu aufgenommenen Deckungskredite per 31.12.2015 (auf Basis des 12. Kassenlaufs)? In circa welchem Umfang ist im Rahmen des 13. Kassenlaufs aus welchen Gründen noch mit Um- und Nachbuchungen zu rechnen? Es wurden 3.379.200.000 Euro getilgt und 3.376.000.000 Euro neu aufgenommen. Im Übrigen siehe Antwort zu 1. 4. Wie hoch lagen die den in Artikel 4 des Haushaltsbeschlusses 2015/ 2016 (Drs. 20/13000) aufgeführten Organisationen seit Juli 2014 gewährten Liquiditätshilfen? (Bitte jeweils per Monatsende nach der in Artikel 4 des Haushaltsbeschlusses dargestellten Auflistung der Organisationen differenziert und als Gesamtsumme auflisten. Dabei bitte die Anstalten öffentlichen Rechts, die zuvor Teile der Gebietskörperschaft FHH waren (Artikel 4 Nummer 2), und die Sondervermögen (Artikel 4 Nummer 13) konkret benennen und deren Werte gesondert ausweisen.) Siehe Drs. 20/13852, 21/218 und 21/2780. K as se nv er st är ku ng sk re di te d er F H H p er M on at su lti m o (M io . €) 20 13 Ja nu ar Fe br ua r M är z A pr il M ai Ju ni Ju li A ug us t S ep te m be r O kt ob er N ov em be r D ez em be r O be rg re nz e 4. 34 8 3. 99 3 3. 73 3 K as se nk re di te -1 .2 97 -8 53 -4 14 A nl ag en 36 0 34 2 65 7 S al do -9 37 -5 11 24 3 20 14 Ja nu ar Fe br ua r M är z A pr il M ai Ju ni Ju li A ug us t S ep te m be r O kt ob er N ov em be r D ez em be r O be rg re nz e 4. 93 6 4. 93 6 4. 93 6 4. 93 6 4. 93 6 4. 47 8 4. 47 8 4. 16 8 3. 79 3 4. 18 8 3. 98 2 3. 96 2 K as se nk re di te -6 79 -4 63 -5 41 -5 43 -5 44 -2 52 -3 48 -1 05 -1 91 -5 93 -1 47 -1 31 A nl ag en 90 96 6 1. 45 3 87 9 87 1 1. 33 1 51 9 54 0 61 3 35 9 35 1 74 3 S al do -5 89 50 3 91 2 33 6 32 7 1. 07 9 17 1 43 5 42 2 -2 34 20 4 61 2 20 15 Ja nu ar Fe br ua r M är z A pr il M ai Ju ni Ju li A ug us t S ep te m be r O kt ob er N ov em be r D ez em be r O be rg re nz e 4. 50 0 4. 50 0 4. 50 0 4. 50 0 4. 50 0 4. 50 0 4. 50 0 4. 50 0 4. 50 0 4. 50 0 4. 50 0 4. 50 0 K as se nk re di te -1 92 -1 11 -4 12 -5 06 -1 56 -1 46 -3 14 -2 67 -5 82 -9 44 -8 45 -4 30 A nl ag en 45 4 50 3 45 4 28 1 45 6 76 2 37 2 45 2 81 2 88 6 69 9 76 2 S al do 26 2 39 2 42 -2 25 30 0 61 6 58 18 5 23 0 -5 8 -1 46 33 2 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 21. Wahlperiode Drucksache 21/2828 3 Anlage 1 2828ska_text 2828ska_Antwort_Anlage1efd