SÄCHSISCHES STAATSMINISTERIUM DER FINANZEN Postfach 100 948 1 01076 Dresden Präsidenten des Sächsischen Landtages Herrn Dr. Matthias Rößler Bernhard-von-Lindenau-Platz 1 01067 Dresden STAATSMlNlSTERlUM DER FINANZEN Kleine Anfrage der Abgeordneten Verena Meiwald (DIE LINKE) Drs.-Nr.: 6/13143 Thema: Durchschnittszinssatz im Generationenfonds in den Jahren 2017 und 2018 Sehr geehrter Herr Präsident, den Fragen sind folgende Ausführungen vorangestellt: „Der Generationenfonds (Vollfinanzierung) wies Ende 2016 einen Bestand von 3.008.821 Mio. EUR (Vorjahr 2.688.135 Mio. EUR) auf. Der Generationenfonds (Teilfinanzierung) wies Ende 2016 einen Bestand von 2.888165 Mio. EUR (Vorjahr 2.479.831 Mio. EUR) auf." Namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt: Vorbemerkung: Bei den Angaben zur Verzinsung wird auf die Einstandsrendite des Gesamtdepots zum 31.12. des jeweiligen Jahres abgestellt (ohne Berücksichtigung eines technisch bedingten Restkassenbestandes in den jeweiligen Einzelvermögen von < 1 Mio. €). Das bedeutet, es wird die Rendite angegeben, die bei Halten eines Wertpapieres bis zur Endfälligkeit erwartet wird; zwischenzeitliche Kursentwicklungen werden nicht berücksichtigt. Freistaat SACHSEN Der Staatsminister Aktenzeichen (bitte bei Antwort angeben) UK/15-P 1699/7n3- 2018/19094 Dresden, As;. Mai 2018 Zertifikat seit 2013 audit berufundfamilie Hausanschrift: Sächsisches Staatsministerium der Finanzen Carolaplatz 1 01097 Dresden Telefon +49 351 564 4000 Telefax +49 351 564 4009 minister@smf.sachsen.de* www.smf.sachsen.de Verkehrsverbindung: Zu erreichen mit den Straßenbahnlinien 3, 7, 8 Haltestelle Carolaplatz Für Besucher mit Behinderungen befinden sich Parkplätze im Innenhof. Bitte beim Pförtnerdienst melden. "Kein Zugang für verschlüsselte elektronische Dokumente. Zugang für qualifiziert elektronisch signierte Dokumente nur unter den auf www.smf.sachsen.de/eSignatur.html vermerkten Voraussetzunoen. STAATSMlNlSTERlUM DER FINANZEN ~SACHsEN Dies ist zum einen der Anlagestrategie des Generationenfonds geschuldet; hier werden die Wertpapiere in der Regel bis zur Endfälligkeit gehalten. Zum anderen können für einen Teil des Wertpapierbestandes - Sächsische Schuldscheindarlehen, die bis ins Jahr 2012 gekauft wurden - aufgrund deren Nicht-Handelbarkeit keine Angaben zur Rendite unter Berücksichtigung von Marktpreisen gemacht werden, da keine Marktpreise existieren. Hier ist die Angabe der Einstandsrendite die einzig sinnvolle Möglichkeit einer konsolidierten Betrachtung der verschiedenen Vermögensgegenstände. Frage 1: Welche durchschnittliche Verzinsung konnte im Generationenfonds im Jahr 2017 erwirtschaftet werden (bitte für die Voll- und Teilfinanzierung separat darstellen)? Im Jahr 2017 konnte folgende durchschnittliche Verzinsung (ohne Berücksichtigung von Aufbewahrungsgebühren) realisiert werden: Vollfinanzierung Teilfinanzierung 2017 2,26 % 1,74 % Frage 2: Wie stellen sich die entsprechenden Daten bisher für das Jahr 2018 dar? Da das Jahr 2018 noch nicht abgeschlossen ist, kann keine konsolidierte Abschlussbetrachtung vorgenommen werden. Daher wurden nur die in den Monaten Januar bis April liegenden neuen Anlagetermine ausgewertet; der übrige Wertpapierbestand bleibt entsprechend unberücksichtigt. Diese Vorgehensweise weicht somit von der in Frage 1 verwandten Herangehensweise - hier wurde der gesamte Wertpapierbestand berücksichtigt - ab, was eine Vergleichbarkeit der Angaben in Frage 1 und 2 ausschließt. Im Ergebnis bietet sich bisher folgendes Bild: Vollfinanzierung Teilfinanzierung 2018 0,62 % 1,16 % Seite 2 von 3 STAATSMlNlSTERlUM DER FlNANZEN S SACHsEN Die Unterschiede zwischen Voll- und Teilfinanzierung sind insbesondere der unterschiedlichen Restlaufzeit der erworbenen Papiere geschuldet. Ein konkreter Ausblick auf die Gesamtrendite im Jahr 2018 kann derzeit noch nicht gegeben werden. In Anbetracht der Tatsache, dass der bis Ende 2017 vorhandene Wertpapierbestand insgesamt (vgl. Frage 1) derzeit höher rentiert als die „Neuabschlüsse " (Frage 2), wird die Rendite im Jahresergebnis 2018 (Abschlussbetrachtung) deutlich höher als in Frage 2 ausgewiesen liegen. Mit freundlichen Grüßen ~r}j1 Dr. Matthias Haß Seite 3 von 3 2018-05-16T11:16:48+0200 GRP: Elektronisches Dokumentations- und Archivsystem Erstellung des Nachweisdokumentes